現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
51,522
-187,526
66,557
21,310
-1,143
折舊及攤銷
68,883
71,632
46,665
34,937
36,430
遞延利得稅
-65,039
-63,603
-20
-1,982
-2,115
員工配股
40,756
39,228
37,284
30,961
18,716
營運資金變化
-111,249
8,366
-122,296
60,278
10,324
應收賬款
68,239
162,515
-97,801
-47,773
-12,348
存庫
-82,855
95,217
30,733
-99,906
-51,840
應付賬款
-
-
-
-
70,088
其他營運資金
-21,236
64,966
84,572
136,681
54,760
其他非現金項目
-36,461
-36,652
52,169
40,600
8,337
來自營運活動的現金淨值
15,800
104,387
104,931
153,350
87,205
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-37,036
-39,421
-20,359
-16,669
-32,445
收購淨額
-75,940
-213,073
0
-35,677
0
購入的投資項目
-44,518
-25,015
0
0
-
其他投資活動
-1,927
-3,675
-875
-1,121
404
用於投資活動的現金淨值
-249,236
-298,569
-38,970
-84,178
-32,041
來自集資活動的現金流量
償還債務
-190,562
-21,634
-235,719
-147,500
-316,436
已發行普通股
11,053
43,045
12,140
14,923
5,479
已回購普通股
-59,224
-24,671
-57,231
-48,513
-749
其他集資活動
-19,924
-50,502
-13,320
-6,138
-21,825
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
323,495
237,221
60,645
-14,728
12,594
現金淨值變化
94,571
46,999
140,079
72,175
52,672
期初現金
233,050
363,065
222,986
150,811
98,139
期末現金
323,109
410,064
363,065
222,986
150,811
自由現金流量
營運現金流量
15,800
104,387
104,931
153,350
87,205
資本支出
-37,036
-39,421
-20,359
-16,669
-32,445
自由現金流量
-21,236
64,966
84,572
136,681
54,760
