現金流量
貨幣 : GBP. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-253,000
-253,000
-1,927,000
4,060,000
1,427,000
折舊及攤銷
6,000
6,000
4,000
5,000
4,000
營運資金變化
38,000
38,000
70,000
3,000
-50,000
存庫
33,000
33,000
33,000
12,000
-20,000
其他營運資金
402,000
402,000
204,000
320,000
194,000
來自營運活動的現金淨值
431,000
431,000
213,000
327,000
199,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-29,000
-29,000
-9,000
-7,000
-5,000
收購淨額
0
0
0
-74,000
-40,000
購入的投資項目
-2,000
-2,000
-3,000
-4,000
-300
用於投資活動的現金淨值
-526,000
-526,000
-1,255,000
-1,273,000
-1,106,000
現金淨值變化
214,000
214,000
76,000
-28,000
-44,000
期初現金
162,000
162,000
85,000
113,000
133,000
期末現金
376,000
376,000
162,000
85,000
89,000
自由現金流量
營運現金流量
431,000
431,000
213,000
327,000
199,000
資本支出
-29,000
-29,000
-9,000
-7,000
-5,000
自由現金流量
402,000
402,000
204,000
320,000
194,000
