現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
53,636
-9,853
6,984
折舊及攤銷
22,419
22,867
24,157
遞延利得稅
1,860
1,673
-1,494
員工配股
5,853
2,789
5,740
營運資金變化
-17,251
2,234
861
應收賬款
-6,226
-4,140
1,225
存庫
-8,942
5,704
979
應付賬款
4,319
4,625
5,194
其他營運資金
2,092
17,168
21,786
其他非現金項目
1,336
1,112
-5,419
來自營運活動的現金淨值
4,638
20,604
30,955
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,546
-3,436
-9,169
收購淨額
-
0
-15,537
其他投資活動
-
-
-3,000
用於投資活動的現金淨值
202,069
-3,258
-24,641
來自集資活動的現金流量
償還債務
-166,207
-16,632
-18,706
已發行普通股
-
-
0
已回購普通股
-1,190
-888
-399
股息支付
-
-
0
其他集資活動
-326
-1,854
-3,069
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-167,723
-19,374
-10,674
現金淨值變化
38,984
-2,028
-4,360
期初現金
2,936
5,002
9,362
期末現金
41,920
2,974
5,002
自由現金流量
營運現金流量
4,638
20,604
30,955
資本支出
-2,546
-3,436
-9,169
自由現金流量
2,092
17,168
21,786
