現金流量
貨幣 : BRL. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-880,332
1,554,060
12,258,628
3,794,295
遞延利得稅
-857,685
513,036
697,951
-1,422,291
營運資金變化
2,890,561
-4,024,443
512,405
4,294,392
應收賬款
-601,538
-1,403,313
1,210,507
-545,319
存庫
793,043
-734,991
-6,352,079
755,571
應付賬款
-1,822,042
789,409
4,989,139
1,605,832
其他營運資金
-315,193
-3,333,535
11,928,556
7,893,035
其他非現金項目
1,933,189
2,388,977
2,024,099
1,114,330
來自營運活動的現金淨值
5,549,733
2,042,793
14,793,263
9,576,874
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-5,864,926
-5,376,328
-2,864,707
-1,683,839
收購淨額
-
-6,523,141
-991,502
0
購入的投資項目
-484,069
-662,761
-296,357
-132,197
售出/到期的投資項目
94,049
21,568
4,669,382
39,428
其他投資活動
-98,877
-119,536
-123,656
-87,047
用於投資活動的現金淨值
-6,706,418
-11,454,532
447,928
-1,863,655
來自集資活動的現金流量
償還債務
-14,448,711
-10,938,853
-17,753,481
-6,552,306
已發行普通股
-
-
1,347,862
-
已回購普通股
-
-410,568
-1,516,388
-
股息支付
-5,210,826
-3,756,738
-3,290,544
-309,350
其他集資活動
-205,604
-334,709
-162,852
-39,174
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
2,126,546
4,747,026
-8,529,859
1,185,072
現金淨值變化
983,247
-4,655,124
6,701,894
8,855,631
期初現金
14,319,373
16,646,480
9,944,586
1,088,955
期末現金
15,289,234
11,991,356
16,646,480
9,944,586
自由現金流量
營運現金流量
5,549,733
2,042,793
14,793,263
9,576,874
資本支出
-5,864,926
-5,376,328
-2,864,707
-1,683,839
自由現金流量
-315,193
-3,333,535
11,928,556
7,893,035
