現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
20,036,000
19,609,000
15,429,000
10,887,000
7,686,000
折舊及攤銷
-
3,208,000
3,171,000
3,007,000
2,521,000
營運資金變化
-
-4,371,000
-3,619,000
2,367,000
-1,095,000
存庫
-
-3,349,000
-4,194,000
-4,737,000
44,000
其他營運資金
-
11,980,000
8,225,000
13,048,000
7,017,000
其他非現金項目
-
-4,372,000
-5,758,000
-1,974,000
-2,807,000
來自營運活動的現金淨值
-
14,000,000
9,785,000
14,222,000
7,197,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-2,020,000
-1,560,000
-1,174,000
-180,000
收購淨額
-
-2,159,000
-14,000
-17,433,000
-
購入的投資項目
-
-8,804,000
-6,735,000
-10,911,000
-
售出/到期的投資項目
-
0
33,000
51,000
4,967,000
其他投資活動
-
881,000
4,400,000
3,759,000
8,482,000
用於投資活動的現金淨值
-
-7,588,000
-353,000
-23,890,000
8,709,000
現金淨值變化
-
1,913,000
5,510,000
-14,689,000
12,046,000
期初現金
-
10,006,000
4,484,000
19,173,000
7,125,000
期末現金
-
11,917,000
10,006,000
4,484,000
19,174,000
自由現金流量
營運現金流量
-
14,000,000
9,785,000
14,222,000
7,197,000
資本支出
-
-2,020,000
-1,560,000
-1,174,000
-180,000
自由現金流量
-
11,980,000
8,225,000
13,048,000
7,017,000
