現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-139,646
-172,660
-335,114
-226,984
-233,246
折舊及攤銷
61,257
64,946
47,322
10,164
11,582
遞延利得稅
-2,997
0
-7,342
-7,914
0
員工配股
18,034
15,400
9,671
12,307
8,566
營運資金變化
4,628
-32,875
-22,073
150
-5,259
其他營運資金
26,457
-24,580
-17,574
-159,545
-60,669
其他非現金項目
32,976
40,033
-6,895
-111,120
37,866
來自營運活動的現金淨值
35,450
-16,648
-6,711
-155,752
-57,495
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-8,993
-7,932
-10,863
-3,793
-3,174
收購淨額
-
-25,089
-147,777
-478,344
0
購入的投資項目
-
-732
-75,598
-24,206
-51,876
其他投資活動
4,982
4,028
74
-612
-11,319
用於投資活動的現金淨值
-20,027
-24,817
-230,164
-496,280
-70,877
來自集資活動的現金流量
償還債務
-39,038
-41,013
-37,693
-10,362
-84,913
已發行普通股
-
0
22
1,062,310
181,841
已回購普通股
0
-1,536
-13,390
0
0
其他集資活動
-684
-531
9,271
-21,332
7,996
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-39,722
-43,080
-41,790
1,149,916
143,385
現金淨值變化
-24,299
-84,545
-278,665
497,875
15,039
期初現金
213,253
279,586
558,251
60,376
45,337
期末現金
188,954
195,041
279,586
558,251
60,376
自由現金流量
營運現金流量
35,450
-16,648
-6,711
-155,752
-57,495
資本支出
-8,993
-7,932
-10,863
-3,793
-3,174
自由現金流量
26,457
-24,580
-17,574
-159,545
-60,669
