現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
632,019
626,911
651,307
395,069
529,160
折舊及攤銷
414,256
418,315
463,365
151,664
341,637
遞延利得稅
-
-91,572
-92,381
-322
-48,992
員工配股
77,878
84,983
91,167
53,192
33,202
營運資金變化
816,171
326,751
-1,206,905
186,453
911,514
應收賬款
498,909
-656,630
-1,497,995
-517,224
12,691
存庫
1,333,419
2,032,202
-2,636,759
-1,030,110
-128,786
應付賬款
-758,537
-971,747
2,375,952
1,854,887
685,014
其他營運資金
1,741,060
1,257,366
-166,653
754,895
1,636,401
其他非現金項目
-3,913
-2,757
4,376
9,109
18,564
來自營運活動的現金淨值
1,894,877
1,407,373
-49,604
809,787
1,834,366
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-153,817
-150,007
-117,049
-54,892
-197,965
收購淨額
-28,443
0
0
-907,093
-5,560
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
0
其他投資活動
-7,854
-6,404
1,541
9,637
-5,970
用於投資活動的現金淨值
-190,114
-156,411
-115,508
-952,348
-209,495
來自集資活動的現金流量
償還債務
-74,017
-76,979
-128,728
-2,694,985
-1,304,190
已發行普通股
9,516
8,846
8,234
12,789
12,913
已回購普通股
-722,127
-639,585
-136,078
-9,923
-18,589
股息支付
-132,814
-130,374
-114,946
-50,272
-20,782
其他集資活動
-
375
-665
-195,764
-11,148
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,226,634
-785,880
-275,591
-392,620
-291,696
現金淨值變化
491,661
510,920
-472,057
-573,957
1,337,721
期初現金
539,285
522,856
994,913
1,568,870
231,149
期末現金
1,017,414
1,033,776
522,856
994,913
1,568,870
自由現金流量
營運現金流量
1,894,877
1,407,373
-49,604
809,787
1,834,366
資本支出
-153,817
-150,007
-117,049
-54,892
-197,965
自由現金流量
1,741,060
1,257,366
-166,653
754,895
1,636,401
