現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
4,538,000
5,400,000
8,371,000
6,223,000
12,294,000
折舊及攤銷
-
4,792,000
3,420,000
3,351,000
3,671,000
遞延利得稅
-
-970,000
-578,000
-356,000
-221,000
營運資金變化
-
764,000
-707,000
1,409,000
-325,000
應收賬款
-
-397,000
-777,000
185,000
-134,000
存庫
-
-840,000
-927,000
-357,000
-593,000
應付賬款
-
402,000
452,000
451,000
86,000
其他營運資金
-
7,234,000
8,325,000
8,479,000
5,335,000
其他非現金項目
-
339,000
254,000
3,000
-622,000
來自營運活動的現金淨值
-
10,258,000
10,526,000
10,522,000
7,418,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-3,024,000
-2,201,000
-2,043,000
-2,083,000
收購淨額
-
-3,870,000
-992,000
-5,594,000
-5,336,000
購入的投資項目
-
-134,000
-488,000
-311,000
-137,000
其他投資活動
-
-229,000
-16,000
-68,000
-113,000
用於投資活動的現金淨值
-
-6,200,000
-2,075,000
-7,298,000
3,619,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-3,949,000
-3,009,000
-2,390,000
-4,186,000
已發行普通股
-
195,000
188,000
186,000
203,000
已回購普通股
-
-593,000
-497,000
-382,000
-822,000
股息支付
-
-4,454,000
-4,168,000
-4,008,000
-3,937,000
其他集資活動
-
-64,000
-99,000
-48,000
-44,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-8,052,000
-5,821,000
-7,056,000
-6,485,000
現金淨值變化
-
-4,026,000
2,638,000
-3,817,000
4,488,000
期初現金
-
12,736,000
10,098,000
13,915,000
9,427,000
期末現金
-
8,710,000
12,736,000
10,098,000
13,915,000
自由現金流量
營運現金流量
-
10,258,000
10,526,000
10,522,000
7,418,000
資本支出
-
-3,024,000
-2,201,000
-2,043,000
-2,083,000
自由現金流量
-
7,234,000
8,325,000
8,479,000
5,335,000
