現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-43,573
-10,274
67,383
158,595
-20,115
折舊及攤銷
49,245
48,969
38,504
33,882
36,426
遞延利得稅
-1,972
-583
-1,508
-8,330
-567
員工配股
78,668
76,857
75,640
62,127
57,610
營運資金變化
88,144
-38,936
-230,035
2,557
72,891
應收賬款
12,395
32,120
-5,513
-45,697
49,593
存庫
130,655
87,004
-277,489
-7,911
38,010
其他營運資金
152,093
50,120
-74,476
207,695
128,951
其他非現金項目
5,503
11,068
4,705
2,713
5,710
來自營運活動的現金淨值
195,239
100,406
-28,260
253,226
161,986
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-43,146
-50,286
-46,216
-45,531
-33,035
收購淨額
-
0
-126,416
0
-36,289
用於投資活動的現金淨值
-88,426
-50,286
-172,632
-45,531
-69,324
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
0
0
-25,000
-8,333
已發行普通股
-
-
-
-
0
已回購普通股
-171,177
-129,938
-189,774
-97,851
-61,044
其他集資活動
-
-
-929
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-155,510
-108,592
-150,260
24,967
-27,091
現金淨值變化
-48,911
-54,624
-365,246
232,810
68,471
期初現金
294,873
274,855
640,101
407,291
338,820
期末現金
246,176
220,231
274,855
640,101
407,291
自由現金流量
營運現金流量
195,239
100,406
-28,260
253,226
161,986
資本支出
-43,146
-50,286
-46,216
-45,531
-33,035
自由現金流量
152,093
50,120
-74,476
207,695
128,951
