現金流量
貨幣 : PHP. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
40,010,501
40,010,501
30,099,799
21,786,516
18,006,512
折舊及攤銷
13,656,773
13,656,773
12,487,763
10,816,869
10,341,611
營運資金變化
-3,730,207
-3,730,207
-18,587,264
-10,620,498
-19,948,364
存庫
-5,437,721
-5,437,721
-12,462,748
-4,696,521
2,409,763
其他營運資金
61,600,281
61,600,281
34,735,200
30,499,084
17,077,211
其他非現金項目
11,778,115
11,778,115
9,690,047
8,332,550
7,389,523
來自營運活動的現金淨值
61,941,387
61,941,387
34,933,212
30,667,161
17,190,284
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-341,106
-341,106
-198,012
-168,077
-113,073
購入的投資項目
-
-
-15,159,670
-6,044,976
-7,666,858
售出/到期的投資項目
-
-
-
0
0
其他投資活動
-5,338,058
-5,338,058
-15,159,670
-6,044,976
-
用於投資活動的現金淨值
-66,714,473
-66,714,473
-52,244,301
-44,113,678
-43,943,981
現金淨值變化
-10,243,280
-10,243,280
2,284,230
9,114,238
-3,938,345
期初現金
42,060,082
42,060,082
39,775,852
30,661,614
34,599,959
期末現金
31,816,802
31,816,802
42,060,082
39,775,852
30,661,614
自由現金流量
營運現金流量
61,941,387
61,941,387
34,933,212
30,667,161
17,190,284
資本支出
-341,106
-341,106
-198,012
-168,077
-113,073
自由現金流量
61,600,281
61,600,281
34,735,200
30,499,084
17,077,211
