現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,391
1,391
-23,398
7,564
369
-
遞延利得稅
-1,560
-1,560
-7,557
2,074
4,798
-
員工配股
0
0
0
2,497
0
-
營運資金變化
16,451
16,451
21,195
-28,792
-35,354
-
存庫
-340
-340
295
333
517
-
應付賬款
-3,993
-3,993
9,876
-1,685
521
-
其他營運資金
26,001
26,001
30,165
-7,619
-21,498
-
其他非現金項目
-592
-592
178
1,422
-1,523
-
來自營運活動的現金淨值
26,181
26,181
30,637
-6,637
-21,271
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-180
-180
-472
-982
-227
-
收購淨額
-
-
0
0
-873
-1,902
購入的投資項目
-
-
-
-
0
0
其他投資活動
-7,299
-7,299
-6,848
-
-45
-7,580
用於投資活動的現金淨值
-6,307
-6,307
-4,677
-971
3,419
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-394
-394
-350
-424
-451
-
股息支付
-3,421
-3,421
-16,928
0
0
-
其他集資活動
-
-
-320
-
-47
-1,078
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,815
-3,815
-17,192
-424
-498
-
現金淨值變化
14,535
14,535
8,844
-8,679
-14,722
-
期初現金
63,717
63,717
54,873
63,552
78,274
-
期末現金
78,252
78,252
63,717
54,873
63,552
-
自由現金流量
營運現金流量
26,181
26,181
30,637
-6,637
-21,271
-
資本支出
-180
-180
-472
-982
-227
-
自由現金流量
26,001
26,001
30,165
-7,619
-21,498
-
