現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-15,278
-14,308
-19,685
-11,780
折舊及攤銷
2,175
1,971
2,513
1,899
員工配股
285.191
847.056
700.677
1,810
營運資金變化
6,949
8,201
-545.691
912.979
應收賬款
-410.621
3.056
38.916
-49.874
應付賬款
39.518
1,087
-1,126
1,860
其他營運資金
-5,071
-4,007
-4,460
-10,168
其他非現金項目
844.521
1,435
1,469
1.031
來自營運活動的現金淨值
-4,836
-3,978
-2,610
-9,815
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-234.82
-28.755
-1,850
-353.104
收購淨額
-
0
-100
0
其他投資活動
-
980
-
-
用於投資活動的現金淨值
978.313
1,051
-493.451
15,748
來自集資活動的現金流量
償還債務
-4,170
-5,585
-13,321
-1,115
其他集資活動
-
-623
259.005
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
3,947
2,157
3,209
4,885
現金淨值變化
89.81
-769.437
105.009
-2,694
期初現金
10
975.075
870.066
3,564
期末現金
99.81
205.638
975.075
870.067
自由現金流量
營運現金流量
-4,836
-3,978
-2,610
-9,815
資本支出
-234.82
-28.755
-1,850
-353.104
自由現金流量
-5,071
-4,007
-4,460
-10,168
