Stralem Equity Fund
Ultimus Managers Trust
225 Pictoria Drive, Suite 450
Cincinnati, OH 45246
866-822-9555
管理資訊
Adam S. Abelson,自 2000年1月17日 起的牽頭經辦人
Adam S. Abelson leads the firm's research effort overseeing the implementation of the US Large-Cap Equity Strategy. Mr. Abelson co-authors the firm's quarterly "West of the Hudson" letter, which is the product of the team's research trips around the world. He serves as an officer of the Fund and a Director of Stralem Investment Fund (UCITS). Mr. Abelson joined Stralem in 1998 after managing business units within the emerging technologies, consumer products and hotel/gaming industries.
晨星風格箱
Yahoo 與領先的市場研究和投資數據集團晨星合作，幫助投資者評分和比較 Yahoo 財經上的基金。晨星類別是根據基金的相關證券而識別基金的投資焦點，並會顥示在晨星風格箱旁邊。
晨星類別
雖然基金招股書所述的投資目標可能會或不會反映實際的基金投資狀況，但晨星類別會根據每個投資組合中的相關證券作分配。晨星類別幫助投資者和投資專業人士作出有意義的基金比較。這些類別讓投資者更容易建立多樣化的投資組合、評估潛在風險，並找出表現最好的基金。我們根據過去三年的投資組合統計數據和成分將基金歸類。如果沒有過往投資組合的新成立的基金，我們在分配一個永久類別前，會先預測該基金的類別。必要時，我們可能會根據投資組合最新的變化來更改類別分配。
基金總覽
類別Large Blend
基金家族Stralem Fund
淨資產89.34M
本年度至今日回報-5.02%
收益率1.41%
晨星評級★★
成立日期2000年1月17日
基金運作
上次股息0.12
上次資本增益0.00
持股週轉率28.00%
組別平均無
費用與支出
支出STEFX類別平均
年報支出比率 (淨值)0.97%0.78%
招股書淨支出比率0.97%無
招股書總支出比率1.49%無
最高 12b1 費用無無
最高首次認購費無無
最高遞延銷售費用無無
3 年支出預測366無
5 年支出預測712無
10 年支出預測1,688無
