現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-140,413
-140,413
-124,054
-101,211
-156,124
折舊及攤銷
46,275
46,275
45,434
24,473
17,736
遞延利得稅
-335
-335
-15,100
0
-
員工配股
45,109
45,109
28,661
13,546
4,542
營運資金變化
-117,550
-117,550
-52,262
-59,540
3,604
應收賬款
-80,887
-80,887
-155,817
-48,125
-6,988
存庫
-18,291
-18,291
18,606
-1,877
-17,263
應付賬款
-5,241
-5,241
53,260
16,329
-
其他營運資金
-225,613
-225,613
-126,898
-111,440
-45,707
其他非現金項目
4,815
4,815
4,475
10,723
10,721
來自營運活動的現金淨值
-207,377
-207,377
-106,030
-101,266
-33,671
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-18,236
-18,236
-20,868
-10,174
-12,036
收購淨額
-1,847
-1,847
-533,009
0
0
購入的投資項目
-60,002
-60,002
-220,640
-189,858
0
售出/到期的投資項目
215,727
215,727
230,194
16,011
0
用於投資活動的現金淨值
135,727
135,727
-544,373
-185,233
-12,036
來自集資活動的現金流量
償還債務
-101,855
-101,855
0
-41,446
-22,240
其他集資活動
-40,582
-40,582
-10,548
469,252
5,533
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
90,238
90,238
-9,272
1,027,095
40,294
現金淨值變化
18,572
18,572
-659,877
740,838
-5,947
期初現金
87,903
87,903
747,780
6,942
12,889
期末現金
106,475
106,475
87,903
747,780
6,942
自由現金流量
營運現金流量
-207,377
-207,377
-106,030
-101,266
-33,671
資本支出
-18,236
-18,236
-20,868
-10,174
-12,036
自由現金流量
-225,613
-225,613
-126,898
-111,440
-45,707
