現金流量
貨幣 : BRL. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,388,113
1,592,065
-519,417
-1,358,813
854,071
折舊及攤銷
697,169
878,181
800,326
507,369
256,294
遞延利得稅
-221,027
24,585
-153,066
-239,827
73,330
員工配股
170,554
251,239
213,076
113,169
31,508
營運資金變化
-564,434
-3,147,747
-1,125,744
1,300,731
-1,771,933
應收賬款
2,345,070
237,409
1,447,711
-2,749,230
-3,444,301
應付賬款
280,068
-80,024
323,619
40,768
31,790
其他營運資金
820,031
437,411
960,440
2,308,231
-398,619
其他非現金項目
-448,585
-224,611
-388,654
-743,265
-283,899
來自營運活動的現金淨值
1,935,602
1,647,708
1,683,685
3,606,902
56,484
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,115,571
-1,210,297
-723,245
-1,298,671
-455,103
收購淨額
-104,705
-37,806
-121,059
-4,778,905
-291,853
購入的投資項目
-572,003
0
-1,237,364
-2,480,003
-5,069,142
售出/到期的投資項目
476,182
402,131
183,518
5,580,282
0
其他投資活動
24,400
536
27,008
100
7,127
用於投資活動的現金淨值
-1,291,697
-845,436
-1,871,142
-2,977,197
-5,808,971
來自集資活動的現金流量
償還債務
-10,357,288
-5,594,999
-6,359,598
-10,103,388
-7,482,003
已發行普通股
0
0
53,406
0
7,832,590
已回購普通股
-292,745
-292,745
0
-988,824
-76,361
其他集資活動
-4,739
-7,423
-3,926
227,161
228,982
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,343,763
-148,796
-2,810,132
1,419,437
7,216,166
現金淨值變化
-698,745
663,812
-2,983,041
2,048,655
1,478,648
期初現金
3,041,900
1,512,604
4,495,645
2,446,990
968,342
期末現金
2,342,142
2,176,416
1,512,604
4,495,645
2,446,990
自由現金流量
營運現金流量
1,935,602
1,647,708
1,683,685
3,606,902
56,484
資本支出
-1,115,571
-1,210,297
-723,245
-1,298,671
-455,103
自由現金流量
820,031
437,411
960,440
2,308,231
-398,619
