現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
7,853,000
8,295,000
9,077,000
4,119,000
-4,319,000
折舊及攤銷
-
-
-
5,850,000
9,526,000
遞延利得稅
597,000
560,000
-990,000
56,000
-1,119,000
員工配股
-63,000
108,000
328,000
205,000
-238,000
營運資金變化
600,000
-981,000
-2,421,000
1,507,000
-1,201,000
其他營運資金
7,973,000
6,408,000
10,560,000
7,209,000
-1,251,000
其他非現金項目
-789,000
-892,000
132,000
330,000
246,000
來自營運活動的現金淨值
14,092,000
12,344,000
15,680,000
11,764,000
2,675,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-6,119,000
-5,936,000
-5,120,000
-4,555,000
-3,926,000
收購淨額
-1,682,000
-2,394,000
0
-
-
購入的投資項目
-
-
-
-28,000
-113,000
其他投資活動
1,261,000
1,902,000
367,000
606,000
-485,000
用於投資活動的現金淨值
-6,605,000
-6,511,000
-4,789,000
-3,977,000
-4,524,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-347,000
-336,000
-5,457,000
-2,776,000
-335,000
已回購普通股
-1,652,000
-2,233,000
-5,135,000
-2,304,000
-307,000
股息支付
-2,761,000
-2,749,000
-2,596,000
-1,550,000
-1,670,000
其他集資活動
-16,000
-16,000
-9,000
-9,000
-10,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-6,079,000
-5,990,000
-11,228,000
-7,464,000
1,786,000
現金淨值變化
1,408,000
-157,000
-337,000
323,000
-63,000
期初現金
1,128,000
1,980,000
2,205,000
1,885,000
1,960,000
期末現金
2,536,000
1,729,000
1,980,000
2,205,000
1,885,000
自由現金流量
營運現金流量
14,092,000
12,344,000
15,680,000
11,764,000
2,675,000
資本支出
-6,119,000
-5,936,000
-5,120,000
-4,555,000
-3,926,000
自由現金流量
7,973,000
6,408,000
10,560,000
7,209,000
-1,251,000
