現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-15,508
1,316
60,711
53,424
126,950
折舊及攤銷
85,007
84,859
85,543
32,595
18,141
遞延利得稅
-30,761
-25,714
-26,324
-4,994
568
員工配股
26,350
26,759
17,568
17,910
16,561
營運資金變化
-690
-9,137
-24,243
3,570
-36,515
應收賬款
-6,785
18,765
-16,366
3,867
-34,607
存庫
9,951
6,110
-17,858
-14,580
-10,124
應付賬款
-15,720
-36,287
-19,163
18,179
8,272
其他營運資金
99,839
110,534
116,414
125,082
134,709
其他非現金項目
12,945
12,935
352
24,551
19,935
來自營運活動的現金淨值
100,360
111,085
116,826
127,127
138,399
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-521
-551
-412
-2,045
-3,690
收購淨額
-
0
0
-311,692
-298,541
購入的投資項目
-295,321
-101,621
-406,990
-311,573
-95,890
售出/到期的投資項目
273,167
370,901
190,739
530,509
378,422
其他投資活動
-
-
-
-
-241
用於投資活動的現金淨值
-22,675
268,729
-216,663
-81,913
-34,699
來自集資活動的現金流量
償還債務
-480,863
-495,500
0
-138,315
-802
已發行普通股
7,264
6,610
12,423
7,095
4,361
其他集資活動
-2,885
-1,990
-22,900
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-476,484
-397,880
-10,477
-130,420
3,559
現金淨值變化
-398,799
-18,066
-110,314
-85,206
107,259
期初現金
462,200
93,120
203,434
288,640
181,381
期末現金
63,401
75,054
93,120
203,434
288,640
自由現金流量
營運現金流量
100,360
111,085
116,826
127,127
138,399
資本支出
-521
-551
-412
-2,045
-3,690
自由現金流量
99,839
110,534
116,414
125,082
134,709
