現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
248
-316
-3,928
-1,845
2,550
折舊及攤銷
555
601
551
1,162
820
營運資金變化
-3,205
304
507
-165
2,382
應收賬款
3,252
1,378
-2,201
2,243
-969
應付賬款
520
156
-168
-204
1,512
其他營運資金
-2,065
841
-2,186
-2,735
5,287
其他非現金項目
52
325
-211
295
-
來自營運活動的現金淨值
-1,893
1,180
-2,097
-2,636
5,777
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-172
-339
-89
-99
-490
收購淨額
-
-
0
-1,000
-1,175
其他投資活動
-
-
-
1,333
68
用於投資活動的現金淨值
-172
-339
-89
234
-1,597
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-1,000
-1,000
-
-
其他集資活動
-1,447
-1,652
624
60
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
2,803
-1,652
624
60
2,328
現金淨值變化
444
-1,057
-1,226
-3,016
6,878
期初現金
5,295
5,478
6,704
9,720
2,842
期末現金
6,033
4,421
5,478
6,704
9,720
自由現金流量
營運現金流量
-1,893
1,180
-2,097
-2,636
5,777
資本支出
-172
-339
-89
-99
-490
自由現金流量
-2,065
841
-2,186
-2,735
5,287
