現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-2,388
-2,388
-5,694
-62,348
15,983
折舊及攤銷
40,751
40,751
38,175
32,230
25,365
遞延利得稅
-17,188
-17,188
-2,368
-11,879
-4,205
員工配股
18,804
18,804
50,634
128,775
1,827
營運資金變化
59,289
59,289
-73,592
-54,780
21,053
應收賬款
13,040
13,040
8,992
-26,015
9,462
存庫
68,190
68,190
-57,034
-39,656
-17,023
應付賬款
-8,512
-8,512
-12,358
10,678
9,775
其他營運資金
83,180
83,180
-7,375
8,715
46,896
其他非現金項目
7,838
7,838
24,395
6,784
3,137
來自營運活動的現金淨值
116,369
116,369
32,309
33,690
63,160
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-33,189
-33,189
-39,684
-24,975
-16,264
收購淨額
0
0
-5,358
-90,508
-100,120
其他投資活動
1,463
1,463
-
-
-
用於投資活動的現金淨值
-31,726
-31,726
-45,018
-108,205
-115,805
來自集資活動的現金流量
償還債務
-61,875
-61,875
-311,447
-185,138
-24,044
已發行普通股
0
0
257,663
399,264
65,553
已回購普通股
0
0
-280,701
-281,638
-582
股息支付
0
0
0
-110,033
0
其他集資活動
-
-
-6,865
-1,250
-6,624
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-13,875
-13,875
3,775
60,018
54,303
現金淨值變化
70,137
70,137
-11,326
-15,358
2,655
期初現金
32,626
32,626
43,952
59,310
56,655
期末現金
102,763
102,763
32,626
43,952
59,310
自由現金流量
營運現金流量
116,369
116,369
32,309
33,690
63,160
資本支出
-33,189
-33,189
-39,684
-24,975
-16,264
自由現金流量
83,180
83,180
-7,375
8,715
46,896
