現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,917,000
1,557,000
1,849,000
-25,000
-3,112,000
-
遞延利得稅
-694,000
-252,000
0
0
409,000
-
員工配股
15,000
9,000
4,000
2,000
3,000
-
營運資金變化
-64,000
243,000
124,000
-209,000
-77,000
-
應收賬款
177,000
721,000
-240,000
-425,000
50,000
-
存庫
-14,000
-27,000
2,000
-3,000
2,000
-
應付賬款
-212,000
-375,000
390,000
261,000
-131,000
-
其他營運資金
-146,000
346,000
1,039,000
331,000
-368,000
-
其他非現金項目
10,000
11,000
13,000
6,000
15,000
-
來自營運活動的現金淨值
1,875,000
2,516,000
3,154,000
1,363,000
528,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,021,000
-2,170,000
-2,115,000
-1,032,000
-896,000
-
收購淨額
-
0
0
-1,642,000
0
-
購入的投資項目
-
-
-
-1,032,000
-896,000
-1,099,000
用於投資活動的現金淨值
-1,898,000
-2,047,000
-2,043,000
-2,604,000
-881,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-4,369,000
-5,182,000
-12,893,000
-7,981,000
-2,465,000
-
已發行普通股
-
-
0
0
152,000
0
已回購普通股
-
0
-125,000
0
0
-
股息支付
-
-
-
-
0
0
其他集資活動
-5,000
-4,000
-18,000
-56,000
-14,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
49,000
-498,000
-1,089,000
1,256,000
361,000
-
現金淨值變化
26,000
-29,000
22,000
15,000
8,000
-
期初現金
3,000
50,000
28,000
13,000
5,000
-
期末現金
29,000
21,000
50,000
28,000
13,000
-
自由現金流量
營運現金流量
1,875,000
2,516,000
3,154,000
1,363,000
528,000
-
資本支出
-2,021,000
-2,170,000
-2,115,000
-1,032,000
-896,000
-
自由現金流量
-146,000
346,000
1,039,000
331,000
-368,000
-
