現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,557,000
1,557,000
1,849,000
-25,000
-3,112,000
遞延利得稅
-252,000
-252,000
0
0
409,000
員工配股
9,000
9,000
4,000
2,000
3,000
營運資金變化
243,000
243,000
124,000
-209,000
-77,000
應收賬款
721,000
721,000
-240,000
-425,000
50,000
存庫
-27,000
-27,000
2,000
-3,000
2,000
應付賬款
-375,000
-375,000
390,000
261,000
-131,000
其他營運資金
346,000
346,000
1,039,000
331,000
-368,000
其他非現金項目
11,000
11,000
13,000
6,000
15,000
來自營運活動的現金淨值
2,516,000
2,516,000
3,154,000
1,363,000
528,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,170,000
-2,170,000
-2,115,000
-1,032,000
-896,000
收購淨額
0
0
0
-1,642,000
0
購入的投資項目
-
-
-
-1,032,000
-896,000
用於投資活動的現金淨值
-2,047,000
-2,047,000
-2,043,000
-2,604,000
-881,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-5,182,000
-5,182,000
-12,893,000
-7,981,000
-2,465,000
已發行普通股
-
-
0
0
152,000
已回購普通股
0
0
-125,000
0
0
股息支付
-
-
-
-
0
其他集資活動
-4,000
-4,000
-18,000
-56,000
-14,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-498,000
-498,000
-1,089,000
1,256,000
361,000
現金淨值變化
-29,000
-29,000
22,000
15,000
8,000
期初現金
50,000
50,000
28,000
13,000
5,000
期末現金
21,000
21,000
50,000
28,000
13,000
自由現金流量
營運現金流量
2,516,000
2,516,000
3,154,000
1,363,000
528,000
資本支出
-2,170,000
-2,170,000
-2,115,000
-1,032,000
-896,000
自由現金流量
346,000
346,000
1,039,000
331,000
-368,000
