現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/5/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-72,498
-72,498
-59,516
-100,141
-5,118
-5,118
折舊及攤銷
7,135
7,135
4,534
1,019
86.698
86.698
遞延利得稅
-1,534
-1,534
0
-
-
-
員工配股
1,403
1,403
2,767
2,859
46.642
46.642
營運資金變化
-9,535
-9,535
-4,356
-21,133
589.775
589.775
存庫
-16,144
-16,144
-8,253
-19,259
-
0
其他營運資金
-73,738
-73,738
-68,731
-58,334
-390.556
-390.556
其他非現金項目
5,675
5,675
160.982
74,180
4,030
4,044
來自營運活動的現金淨值
-63,642
-63,642
-46,901
-43,120
-365.556
-365.556
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-10,096
-10,096
-21,830
-15,213
-25
-25
用於投資活動的現金淨值
-9,169
-9,169
-19,651
-14,852
-24.474
-24.474
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,110
-1,110
-848.397
-1,988
-136.599
-136.599
已發行普通股
-
-
0
94,167
-
-
股息支付
0
0
0
0
0
0
其他集資活動
-
-
-
42,778
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
55,275
55,275
2,666
136,875
556.733
556.733
現金淨值變化
-17,537
-17,537
-63,886
78,903
166.703
166.703
期初現金
22,838
22,838
86,724
7,811
30.03
30.03
期末現金
5,302
5,302
22,838
86,724
196.733
196.733
自由現金流量
營運現金流量
-63,642
-63,642
-46,901
-43,120
-365.556
-365.556
資本支出
-10,096
-10,096
-21,830
-15,213
-25
-25
自由現金流量
-73,738
-73,738
-68,731
-58,334
-390.556
-390.556
