現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-231,171
-158,856
81,718
58,283
折舊及攤銷
42,825
38,905
34,289
34,731
遞延利得稅
-5,952
-351
3,621
-4,740
員工配股
2,425
3,382
4,263
7,823
營運資金變化
35,491
-24,552
-67,414
37,622
應收賬款
3,887
1,836
-1,631
-1,497
存庫
28,524
20,450
-63,533
-2,403
應付賬款
-
-37,684
9,814
35,203
其他營運資金
16,081
-4,918
23,601
119,483
其他非現金項目
2,093
2,943
562
2,031
來自營運活動的現金淨值
67,122
59,305
56,990
136,659
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-51,041
-64,223
-33,389
-17,176
收購淨額
-
0
-19,445
0
購入的投資項目
-
-1,147
-362
-182
售出/到期的投資項目
-
916
2,708
1,810
其他投資活動
-
-
2,346
1,628
用於投資活動的現金淨值
-50,604
-64,411
-50,422
-15,483
來自集資活動的現金流量
償還債務
-112,057
-116,589
-118,436
-422,181
已回購普通股
0
-5,000
0
0
其他集資活動
-144
-712
-4,677
-6,510
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-6,207
-1,669
-9,381
-172,063
現金淨值變化
10,247
-7,294
-3,435
-50,068
期初現金
5,760
14,252
17,687
67,755
期末現金
16,071
6,958
14,252
17,687
自由現金流量
營運現金流量
67,122
59,305
56,990
136,659
資本支出
-51,041
-64,223
-33,389
-17,176
自由現金流量
16,081
-4,918
23,601
119,483
