現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
19,115,592
18,422,540
15,344,547
6,699,008
7,101,638
折舊及攤銷
5,114,356
4,607,616
3,189,537
2,507,852
2,206,319
營運資金變化
-14,783,860
-12,816,440
-6,667,534
-10,356,855
-2,014,107
存庫
-7,128,767
-10,367,166
-6,240,610
-8,027,682
-3,481,362
其他營運資金
-1,793,908
1,722,732
5,658,788
-6,156,787
3,816,600
其他非現金項目
-506,949
-395,364
-204,028
343,275
-110,270
來自營運活動的現金淨值
12,412,234
13,312,692
13,596,135
335,149
7,224,932
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-14,206,143
-11,589,961
-7,937,347
-6,491,936
-3,408,332
收購淨額
0
0
0
0
-462,838
售出/到期的投資項目
-
-
0
205,250
-
其他投資活動
-141,265
-544,876
-47,315
13,708
-464,177
用於投資活動的現金淨值
-14,154,479
-12,003,438
-7,952,653
-6,244,480
-3,609,634
來自集資活動的現金流量
償還債務
-22,046,910
-11,858,425
-4,927,906
-588,635
-85,162
股息支付
-
-4,989,526
-2,120,549
-4,116,359
-2,245,287
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,867,345
-3,502,021
-2,419,023
-2,232,744
-2,330,449
現金淨值變化
-
-2,571,928
3,349,909
-7,310,283
1,378,298
期初現金
12,681,552
10,142,200
6,571,565
13,881,848
12,503,551
期末現金
7,071,962
7,617,211
10,142,200
6,571,565
13,881,848
自由現金流量
營運現金流量
12,412,234
13,312,692
13,596,135
335,149
7,224,932
資本支出
-14,206,143
-11,589,961
-7,937,347
-6,491,936
-3,408,332
自由現金流量
-1,793,908
1,722,732
5,658,788
-6,156,787
3,816,600
