現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-478,000
-559,000
-2,446,000
417,000
-3,990,000
-
折舊及攤銷
1,121,000
1,153,000
1,308,000
1,330,000
1,557,000
-
遞延利得稅
-400,000
-317,000
-1,064,000
-120,000
-696,000
-
員工配股
117,000
121,000
124,000
119,000
129,000
-
營運資金變化
-220,000
-72,000
1,355,000
-1,701,000
-2,188,000
-
應收賬款
-
12,000
334,000
-574,000
-293,000
-
存庫
-
-147,000
-163,000
380,000
41,000
-
應付賬款
-
1,588,000
2,012,000
764,000
-463,000
-
其他營運資金
878,000
842,000
1,042,000
236,000
638,000
-
其他非現金項目
29,000
61,000
-91,000
26,000
180,000
-
來自營運活動的現金淨值
1,389,000
1,368,000
1,590,000
798,000
1,216,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-511,000
-526,000
-548,000
-562,000
-578,000
-
收購淨額
-15,000
0
-7,000
0
-
-
購入的投資項目
-54,000
-46,000
-1,000
-47,000
-55,000
-
售出/到期的投資項目
-
0
4,000
172,000
12,000
-
其他投資活動
-
-5,000
-
1,000
12,000
56,000
用於投資活動的現金淨值
931,000
968,000
656,000
1,523,000
863,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,700,000
-4,852,000
-1,369,000
-7,840,000
-2,430,000
-
股息支付
-
-
-
-
-
-52,000
其他集資活動
-358,000
-212,000
-118,000
-6,000
-5,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,358,000
-1,913,000
-1,487,000
-2,172,000
-1,885,000
-
現金淨值變化
815,000
393,000
636,000
21,000
202,000
-
期初現金
2,176,000
2,834,000
2,198,000
2,177,000
1,975,000
-
期末現金
3,137,000
3,227,000
2,834,000
2,198,000
2,177,000
-
自由現金流量
營運現金流量
1,389,000
1,368,000
1,590,000
798,000
1,216,000
-
資本支出
-511,000
-526,000
-548,000
-562,000
-578,000
-
自由現金流量
878,000
842,000
1,042,000
236,000
638,000
-
