現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-119,940
-75,722
70,079
-186,019
-237,203
-
折舊及攤銷
38,693
37,872
37,595
41,518
45,908
-
遞延利得稅
-180
906
653
4,521
-3,974
-
員工配股
2,008
1,590
247
7,013
6,307
-
營運資金變化
-16,670
-7,454
-30,171
18,832
37,348
-
應收賬款
-15,796
7,335
-33,483
700
46,147
-
存庫
-2,214
-2,058
-1,655
528
2,702
-
應付賬款
-10,872
2,818
-13,291
1,178
3,782
-
其他營運資金
-72,188
-21,416
-82,625
-53,058
32,806
-
其他非現金項目
43,842
28,838
49,167
8,940
4,835
-
來自營運活動的現金淨值
-45,957
-10,986
-57,935
-35,453
52,764
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-26,231
-10,430
-24,690
-17,605
-19,958
-
收購淨額
-
-
-
0
-1,013
0
其他投資活動
10,539
414
7,205
3,528
2,670
-
用於投資活動的現金淨值
-15,692
-10,016
243,356
-14,077
-18,301
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-95,115
-106,440
-340,968
-137,000
-297,139
-
已發行普通股
-
0
9,639
0
-
-
其他集資活動
-22,017
-10,149
-14,580
-11,150
-12,822
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
113,395
-1,899
-191,971
91,850
-23,461
-
現金淨值變化
50,056
-22,648
-7,240
40,729
12,411
-
期初現金
16,972
58,075
65,315
24,586
12,175
-
期末現金
68,718
35,427
58,075
65,315
24,586
-
自由現金流量
營運現金流量
-45,957
-10,986
-57,935
-35,453
52,764
-
資本支出
-26,231
-10,430
-24,690
-17,605
-19,958
-
自由現金流量
-72,188
-21,416
-82,625
-53,058
32,806
-
