現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-2,461,000
-2,072,000
1,136,000
-115,000
9,585,000
折舊及攤銷
3,312,000
3,121,000
1,421,000
1,064,000
4,180,000
營運資金變化
751,000
849,000
-1,760,000
-787,000
-2,656,000
存庫
1,136,000
1,191,000
-1,570,000
-1,816,000
1,132,000
其他營運資金
-56,000
307,000
-679,000
-1,356,000
-5,510,000
其他非現金項目
-
-
-9,000
1,070,000
-15,134,000
來自營運活動的現金淨值
1,777,000
2,064,000
617,000
92,000
-3,326,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,833,000
-1,757,000
-1,296,000
-1,448,000
-2,184,000
收購淨額
-8,000
-11,000
-8,000
-37,000
-4,000
售出/到期的投資項目
-
-
0
850,000
0
其他投資活動
349,000
155,000
1,000
1,000
-182,000
用於投資活動的現金淨值
-1,444,000
-1,582,000
-277,000
-510,000
12,414,000
現金淨值變化
-422,000
-234,000
-1,451,000
-1,698,000
7,125,000
期初現金
7,160,000
7,638,000
9,017,000
10,697,000
3,706,000
期末現金
6,738,000
7,339,000
7,638,000
9,017,000
10,697,000
自由現金流量
營運現金流量
1,777,000
2,064,000
617,000
92,000
-3,326,000
資本支出
-1,833,000
-1,757,000
-1,296,000
-1,448,000
-2,184,000
自由現金流量
-56,000
307,000
-679,000
-1,356,000
-5,510,000
