現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
8,751,000
8,317,000
2,590,000
3,024,000
3,064,000
-
折舊及攤銷
12,986,000
12,818,000
13,651,000
16,383,000
14,151,000
-
遞延利得稅
2,704,000
2,600,000
492,000
197,000
822,000
-
員工配股
630,000
667,000
595,000
540,000
694,000
-
營運資金變化
-6,739,000
-7,058,000
-3,055,000
-7,114,000
-11,885,000
-
應收賬款
-4,186,000
-5,038,000
-5,158,000
-3,225,000
-3,273,000
-
存庫
238,000
197,000
744,000
201,000
-2,222,000
-
其他營運資金
9,167,000
7,748,000
-520,000
-7,775,000
-3,727,000
-
其他非現金項目
145,000
143,000
414,000
236,000
367,000
-
來自營運活動的現金淨值
19,592,000
18,559,000
16,781,000
13,917,000
8,640,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-10,425,000
-10,811,000
-17,301,000
-21,692,000
-12,367,000
-
收購淨額
-
0
-52,000
-1,916,000
-5,000,000
-
售出/到期的投資項目
-
-
0
0
632,000
-
其他投資活動
4,531,000
4,970,000
4,985,000
4,182,000
2,796,000
-
用於投資活動的現金淨值
-5,888,000
-5,829,000
-12,359,000
-19,386,000
-12,715,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-6,391,000
-6,278,000
-6,795,000
-12,395,000
-40,847,000
-
已發行普通股
-
-
0
0
19,840,000
0
已回購普通股
-12,049,000
-13,074,000
-3,000,000
0
-19,536,000
-
股息支付
-1,516,000
-747,000
0
0
-
0
其他集資活動
-440,000
-444,000
-370,000
-623,000
-527,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-11,490,000
-12,097,000
-6,451,000
1,709,000
13,010,000
-
現金淨值變化
2,214,000
633,000
-2,029,000
-3,760,000
8,935,000
-
期初現金
4,724,000
4,674,000
6,703,000
10,463,000
1,528,000
-
期末現金
6,938,000
5,307,000
4,674,000
6,703,000
10,463,000
-
自由現金流量
營運現金流量
19,592,000
18,559,000
16,781,000
13,917,000
8,640,000
-
資本支出
-10,425,000
-10,811,000
-17,301,000
-21,692,000
-12,367,000
-
自由現金流量
9,167,000
7,748,000
-520,000
-7,775,000
-3,727,000
-
