現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
768,148
768,929
1,052,800
663,026
243,439
折舊及攤銷
36,569
33,406
33,839
39,980
37,336
遞延利得稅
-
-169
83,584
86,838
50,582
員工配股
24,045
26,095
26,901
19,943
32,129
營運資金變化
-527,849
-48,757
-180,465
-495,619
714,182
存庫
-494,094
-78,575
-50,792
-343,127
535,238
應付賬款
174,775
84,811
-61,849
197,121
62,329
其他營運資金
299,253
772,743
1,077,191
355,447
1,085,522
其他非現金項目
11,926
13,294
71,726
38,864
14,933
來自營運活動的現金淨值
327,983
806,169
1,107,772
376,646
1,123,282
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-28,730
-33,426
-30,581
-21,199
-37,760
收購淨額
-77,402
-64,589
-109,574
-74,976
-315,106
購入的投資項目
-
0
0
-10,000
0
用於投資活動的現金淨值
-105,658
-97,191
-14,880
-74,260
-312,804
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,425,780
-3,532,353
-3,877,900
-3,267,487
-4,324,070
已發行普通股
-
-
-
-
0
已回購普通股
-216,040
-127,959
-376,275
-281,420
-103,332
其他集資活動
-
-
-31,261
-59,135
-59,538
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-549,367
-628,514
-1,202,597
-155
-604,941
現金淨值變化
-327,042
80,464
-109,705
302,231
205,537
期初現金
884,434
726,635
836,340
534,109
328,572
期末現金
557,392
807,099
726,635
836,340
534,109
自由現金流量
營運現金流量
327,983
806,169
1,107,772
376,646
1,123,282
資本支出
-28,730
-33,426
-30,581
-21,199
-37,760
自由現金流量
299,253
772,743
1,077,191
355,447
1,085,522
