現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
16,560,000
16,560,000
12,450,000
7,771,800
12,518,800
-
折舊及攤銷
8,080,000
8,080,000
7,070,000
6,619,300
6,573,100
-
營運資金變化
4,180,000
4,180,000
-180,000
-3,518,500
-3,382,500
-
存庫
-490,000
-490,000
2,560,000
2,188,800
-5,329,800
-
其他營運資金
28,330,000
28,330,000
17,940,000
16,004,200
16,702,000
-
其他非現金項目
2,540,000
2,540,000
3,180,000
7,326,100
3,478,700
-
來自營運活動的現金淨值
32,660,000
32,660,000
23,680,000
18,029,900
20,053,500
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,330,000
-4,330,000
-5,740,000
-2,025,700
-3,351,500
-
收購淨額
0
0
-20,000,000
0
-
-
購入的投資項目
-
-
-600,000
-347,900
-1,634,500
0
售出/到期的投資項目
1,180,000
1,180,000
470,000
267,000
428,000
-
用於投資活動的現金淨值
-1,680,000
-1,680,000
-24,150,000
-1,966,300
-4,494,200
-
現金淨值變化
3,190,000
3,190,000
300,000
-1,746,900
-948,600
-
期初現金
5,080,000
5,080,000
3,980,000
5,725,600
6,618,200
-
期末現金
8,350,000
8,350,000
5,080,000
3,984,000
5,725,600
-
自由現金流量
營運現金流量
32,660,000
32,660,000
23,680,000
18,029,900
20,053,500
-
資本支出
-4,330,000
-4,330,000
-5,740,000
-2,025,700
-3,351,500
-
自由現金流量
28,330,000
28,330,000
17,940,000
16,004,200
16,702,000
-
