現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-126,566
-126,566
-77,548
-25,433
-12,594
-
折舊及攤銷
27,399
17,008
16,582
18,827
24,480
-
營運資金變化
70,027
-34,591
40,546
23,170
100,874
-
存庫
-79,260
31,118
64,587
-46,582
67,905
-
其他營運資金
-90,196
-90,196
-1,224
-995
68,016
-
其他非現金項目
32,362
25,055
26,625
26,590
28,163
-
來自營運活動的現金淨值
-77,181
-77,181
6,419
6,369
75,018
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-13,015
-13,015
-7,643
-7,364
-7,002
-
收購淨額
-9,655
-9,655
0
-
0
-1,558
其他投資活動
2,282
2,282
-4,649
354
16
-
用於投資活動的現金淨值
-15,070
-15,070
-19,769
-3,735
-6,338
-
現金淨值變化
-10,248
-10,248
-29,335
18,081
23,991
-
期初現金
79,158
79,158
111,354
88,871
66,840
-
期末現金
69,359
69,359
79,158
111,354
88,871
-
自由現金流量
營運現金流量
-77,181
-77,181
6,419
6,369
75,018
-
資本支出
-13,015
-13,015
-7,643
-7,364
-7,002
-
自由現金流量
-90,196
-90,196
-1,224
-995
68,016
-
