現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
253,323
205,384
184,626
208,737
175,631
折舊及攤銷
52,428
50,189
44,298
35,946
17,939
遞延利得稅
-997
4,215
24,256
21,012
13,125
員工配股
11,347
10,164
5,329
8,438
7,131
營運資金變化
9,532
116,376
-57,568
-70,309
-26,527
應收賬款
-71,398
56,921
42,513
-44,349
-28,286
存庫
3,899
34,266
-64,454
-15,515
-12,132
應付賬款
25,960
2,697
-5,595
-3,473
11,353
其他營運資金
166,230
223,331
39,992
98,670
14,471
其他非現金項目
-48
-48
-117
40
51
來自營運活動的現金淨值
330,847
389,420
216,220
258,064
187,294
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-164,617
-166,089
-176,228
-159,394
-172,823
其他投資活動
-
-
7,290
-
-
用於投資活動的現金淨值
-164,511
-166,089
-168,884
-158,039
-170,658
來自集資活動的現金流量
償還債務
-798,000
-810,000
-203,000
-494,500
-276,000
已回購普通股
-22,003
-18,450
-398,382
-82,473
-44,854
其他集資活動
-
30
-1,424
-
-360
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-167,199
-233,697
-176,064
-80,673
-43,768
現金淨值變化
-863
-10,366
-128,728
19,352
-27,132
期初現金
3,916
12,325
141,053
121,701
148,833
期末現金
3,053
1,959
12,325
141,053
121,701
自由現金流量
營運現金流量
330,847
389,420
216,220
258,064
187,294
資本支出
-164,617
-166,089
-176,228
-159,394
-172,823
自由現金流量
166,230
223,331
39,992
98,670
14,471
