現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-348,000
-316,000
497,000
286,000
969,000
折舊及攤銷
-
245,000
240,000
260,000
-
遞延利得稅
342,000
330,000
-261,000
15,000
-899,000
員工配股
21,000
21,000
26,000
31,000
30,000
營運資金變化
-103,000
-174,000
-15,000
-18,000
-152,000
應收賬款
31,000
84,000
233,000
-108,000
-49,000
存庫
-57,000
-151,000
-255,000
53,000
-21,000
應付賬款
67,000
-
-5,000
53,000
17,000
其他營運資金
-10,000
-77,000
170,000
468,000
160,000
其他非現金項目
46,000
46,000
58,000
47,000
75,000
來自營運活動的現金淨值
234,000
184,000
598,000
740,000
355,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-244,000
-261,000
-428,000
-272,000
-195,000
收購淨額
-
-
-
0
0
其他投資活動
-
6,000
13,000
3,000
-34,000
用於投資活動的現金淨值
-240,000
-255,000
-415,000
-269,000
-229,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-146,000
-165,000
-629,000
-3,212,000
-246,000
已回購普通股
-
0
-50,000
0
0
股息支付
-88,000
-89,000
-87,000
-65,000
-40,000
其他集資活動
-
-3,000
-22,000
-80,000
-13,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
44,000
176,000
-250,000
-877,000
214,000
現金淨值變化
39,000
109,000
-68,000
-416,000
337,000
期初現金
115,000
164,000
232,000
648,000
311,000
期末現金
153,000
273,000
164,000
232,000
648,000
自由現金流量
營運現金流量
234,000
184,000
598,000
740,000
355,000
資本支出
-244,000
-261,000
-428,000
-272,000
-195,000
自由現金流量
-10,000
-77,000
170,000
468,000
160,000
