現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-9,083
-956.841
6,191
折舊及攤銷
481.007
226.202
187.444
營運資金變化
-3,964
737.438
-1,693
應收賬款
-2,733
-244.355
-1,480
存庫
-694.156
-265.615
-1,255
應付賬款
939.243
786.084
103.009
其他營運資金
-6,563
750.449
4,495
其他非現金項目
-
240.048
-
來自營運活動的現金淨值
-6,437
791.879
4,518
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-126.047
-41.43
-22.995
用於投資活動的現金淨值
-2,546
-41.43
-22.995
來自集資活動的現金流量
償還債務
-378.595
-412.511
-832.47
已回購普通股
-
0
-65
股息支付
-
-1,966
-412.977
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
2,901
-1,803
-810.447
現金淨值變化
-6,082
-1,052
3,685
期初現金
11,557
10,709
7,024
期末現金
5,474
9,656
10,709
自由現金流量
營運現金流量
-6,437
791.879
4,518
資本支出
-126.047
-41.43
-22.995
自由現金流量
-6,563
750.449
4,495
