現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
來自營運活動的現金流量
淨收益
728,000
折舊及攤銷
2,671,000
營運資金變化
-13,000
應收賬款
92,000
存庫
-85,000
應付賬款
-15,000
其他營運資金
1,701,000
其他非現金項目
117,000
來自營運活動的現金淨值
3,897,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,196,000
其他投資活動
-11,000
用於投資活動的現金淨值
-2,256,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,972,000
其他集資活動
-5,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,653,000
現金淨值變化
-12,000
期初現金
312,000
期末現金
300,000
自由現金流量
營運現金流量
3,897,000
資本支出
-2,196,000
自由現金流量
1,701,000
