United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
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收市：04:00PM EDT
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現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,688,000
2,618,000
737,000
-1,964,000
-7,069,000
折舊及攤銷
-
2,671,000
2,456,000
2,485,000
2,488,000
遞延利得稅
-
756,000
248,000
-583,000
-1,741,000
營運資金變化
-
664,000
2,255,000
1,670,000
227,000
應收賬款
-
-
-
-
135,000
應付賬款
-
572,000
796,000
985,000
-1,079,000
其他營運資金
-78,000
-260,000
1,247,000
-40,000
-5,860,000
其他非現金項目
-
229,000
390,000
425,000
1,768,000
來自營運活動的現金淨值
6,616,000
6,911,000
6,066,000
2,067,000
-4,133,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-6,694,000
-7,171,000
-4,819,000
-2,107,000
-1,727,000
收購淨額
-
-
-
-
0
購入的投資項目
-6,143,000
-9,470,000
-11,232,000
-68,000
-552,000
售出/到期的投資項目
10,115,000
10,519,000
2,084,000
397,000
2,319,000
其他投資活動
-33,000
-23,000
-69,000
-1,000
4,000
用於投資活動的現金淨值
-2,697,000
-6,106,000
-13,829,000
-1,672,000
50,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-8,459,000
-4,248,000
-4,011,000
-5,205,000
-4,449,000
已發行普通股
-
0
0
532,000
2,103,000
已回購普通股
-
-
0
0
-353,000
其他集資活動
-19,000
-32,000
-74,000
-27,000
-20,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,267,000
-1,892,000
-3,349,000
6,396,000
12,957,000
現金淨值變化
652,000
-1,087,000
-11,112,000
6,791,000
8,874,000
期初現金
8,032,000
7,421,000
18,533,000
11,742,000
2,868,000
期末現金
8,684,000
6,334,000
7,421,000
18,533,000
11,742,000
自由現金流量
營運現金流量
6,616,000
6,911,000
6,066,000
2,067,000
-4,133,000
資本支出
-6,694,000
-7,171,000
-4,819,000
-2,107,000
-1,727,000
自由現金流量
-78,000
-260,000
1,247,000
-40,000
-5,860,000
