現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-64,631
-58,254
-30,109
-4,932
-2,523
折舊及攤銷
4,079
3,939
1,502
173.661
171.588
員工配股
1,487
3,421
4,508
401.999
260.311
營運資金變化
51.416
-3,949
-3,813
1,802
-80.979
應收賬款
1,257
637.156
514.265
65.833
-65.74
存庫
276.749
-2,605
-1,982
85.52
-71.685
應付賬款
-135.496
-681.556
552.741
102.38
-140.395
其他營運資金
-14,630
-21,511
-14,365
-2,436
-1,843
其他非現金項目
4,442
46.27
2,798
297.5
190.5
來自營運活動的現金淨值
-13,769
-19,762
-12,463
-2,257
-1,818
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-861.134
-1,749
-1,901
-179.023
-24.445
收購淨額
-
-6,611
-40,911
0
0
其他投資活動
-
-
315
-600
-
用於投資活動的現金淨值
-861.134
-8,360
-42,498
-779.023
-24.445
來自集資活動的現金流量
償還債務
-207.772
-
-
-
-40.998
已發行普通股
3,817
4,583
37,183
22,797
0
已回購普通股
-
-
0
-1,111
0
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
10,189
17,517
45,611
26,258
-40.998
現金淨值變化
-3,702
-10,241
-9,350
23,222
-1,884
期初現金
5,302
14,591
23,940
717.997
2,602
期末現金
861.411
4,350
14,591
23,940
717.997
自由現金流量
營運現金流量
-13,769
-19,762
-12,463
-2,257
-1,818
資本支出
-861.134
-1,749
-1,901
-179.023
-24.445
自由現金流量
-14,630
-21,511
-14,365
-2,436
-1,843
