現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
10,001,000
9,507,000
6,458,000
2,096,000
-2,785,000
營運資金變化
-
-59,297,000
1,484,000
-14,942,000
77,093,000
其他營運資金
-
-42,280,000
9,094,000
-8,758,000
84,149,000
其他非現金項目
-
1,764,000
1,166,000
1,921,000
1,904,000
來自營運活動的現金淨值
-
-41,128,000
10,264,000
-7,521,000
85,579,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-1,152,000
-1,170,000
-1,237,000
-1,430,000
收購淨額
-
-107,000
-124,000
-100,000
-26,000
用於投資活動的現金淨值
-
-787,000
-237,000
-699,000
569,000
現金淨值變化
-
-50,368,000
4,476,000
-9,628,000
86,808,000
期初現金
-
111,776,000
107,407,000
117,003,000
30,345,000
期末現金
-
61,000,000
111,776,000
107,407,000
117,003,000
自由現金流量
營運現金流量
-
-41,128,000
10,264,000
-7,521,000
85,579,000
資本支出
-
-1,152,000
-1,170,000
-1,237,000
-1,430,000
自由現金流量
-
-42,280,000
9,094,000
-8,758,000
84,149,000
