現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-37,100
-31,100
40,400
119,500
77,600
折舊及攤銷
66,200
61,700
68,400
67,500
44,800
遞延利得稅
-12,500
-12,400
-200
-3,200
400
員工配股
11,900
12,100
19,100
15,800
12,700
營運資金變化
75,600
92,000
-172,600
-3,600
-48,200
應收賬款
1,400
78,500
-15,700
-53,000
-32,700
存庫
56,300
80,800
-84,400
-125,100
-8,000
應付賬款
14,100
-61,500
-68,400
170,600
-12,600
其他營運資金
51,200
60,100
-52,900
152,300
60,900
其他非現金項目
3,900
3,900
3,900
-3,900
900
來自營運活動的現金淨值
117,700
135,900
47,200
211,600
97,300
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-66,500
-75,800
-100,100
-59,300
-36,400
收購淨額
-
-46,100
0
-342,800
0
購入的投資項目
-
0
0
-10,400
-
其他投資活動
-
-
-
-10,400
-
用於投資活動的現金淨值
-110,300
-119,700
-96,200
-404,800
-29,800
來自集資活動的現金流量
償還債務
-21,100
-38,600
-39,700
-131,800
-105,500
已發行普通股
-
800
700
193,600
600
已回購普通股
-15,200
-29,400
-12,100
0
0
股息支付
-
-
-
0
0
其他集資活動
-
-2,700
-4,900
-16,200
-2,900
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-38,200
-69,900
-56,000
460,800
-31,100
現金淨值變化
-29,100
-51,800
-107,700
266,200
37,800
期初現金
322,100
358,800
466,500
200,300
162,500
期末現金
291,300
307,000
358,800
466,500
200,300
自由現金流量
營運現金流量
117,700
135,900
47,200
211,600
97,300
資本支出
-66,500
-75,800
-100,100
-59,300
-36,400
自由現金流量
51,200
60,100
-52,900
152,300
60,900
