現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
47,878
44,924
41,789
15,886
13,369
折舊及攤銷
11,629
11,407
11,886
8,410
8,268
遞延利得稅
1,952
816
-4,710
-1,794
136
員工配股
5,098
4,641
3,208
2,428
1,807
營運資金變化
-17,357
-24,126
-22,466
-10,623
998
應收賬款
-
-9,124
-16,864
-7,754
2,220
存庫
-17,262
-16,565
-19,605
-4,496
-366
應付賬款
2,916
1,553
9,131
102
-681
其他營運資金
40,222
30,844
3,964
8,898
20,669
其他非現金項目
912
3,527
9,837
3
2
來自營運活動的現金淨值
50,265
41,334
17,744
14,293
25,037
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-10,043
-10,490
-13,780
-5,395
-4,368
收購淨額
-
0
-20,653
-96,178
0
用於投資活動的現金淨值
-10,043
-10,488
1,291
-101,459
-4,261
來自集資活動的現金流量
償還債務
-36,067
-32,063
-64,063
-29
-5,511
其他集資活動
-9,870
-7,641
-6,221
-923
-748
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-35,312
-30,024
-25,894
74,049
-285
現金淨值變化
4,869
812
-6,666
-13,117
20,491
期初現金
6,503
4,451
11,117
24,234
3,743
期末現金
11,413
5,263
4,451
11,117
24,234
自由現金流量
營運現金流量
50,265
41,334
17,744
14,293
25,037
資本支出
-10,043
-10,490
-13,780
-5,395
-4,368
自由現金流量
40,222
30,844
3,964
8,898
20,669
