現金流量
貨幣 : BRL. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,439,795
2,439,795
1,800,839
850,463
893,383
折舊及攤銷
1,154,794
1,154,794
1,027,323
920,915
838,201
遞延利得稅
1,253,921
1,253,921
402,553
281,362
326,099
員工配股
-
-
-
-
10,434
營運資金變化
-1,860,093
-1,860,093
-1,708,544
-983,453
382,323
應收賬款
259,878
259,878
-779,239
-956,779
408,949
存庫
645,301
645,301
-1,004,819
-1,626,670
108,136
應付賬款
-1,700,496
-1,700,496
1,557,837
2,425,821
798,180
其他營運資金
2,541,989
2,541,989
785,738
1,305,148
2,232,967
其他非現金項目
510,588
510,588
699,917
794,954
308,778
來自營運活動的現金淨值
3,849,822
3,849,822
2,004,694
2,585,960
3,138,119
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,307,833
-1,307,833
-1,218,956
-1,280,812
-905,152
收購淨額
-265,479
-265,479
-33,985
-25,700
-28,840
購入的投資項目
-38,143
-38,143
0
0
-869,748
售出/到期的投資項目
586,800
586,800
4,407,638
2,185,547
154,725
其他投資活動
-
-
3,980,699
2,334
-
用於投資活動的現金淨值
-1,021,555
-1,021,555
7,903,101
724,136
-2,136,405
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,363,052
-3,363,052
-6,199,622
-2,731,197
-2,065,332
股息支付
-400,025
-400,025
-638,280
-705,753
-284,767
其他集資活動
-221,317
-221,317
-8,297
-177
-2,548
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,494,396
-2,494,396
-6,731,716
-2,802,574
327,351
現金淨值變化
303,919
303,919
2,953,714
6,561
546,115
期初現金
5,621,769
5,621,769
2,668,055
2,273,513
2,115,379
期末現金
5,925,688
5,925,688
5,621,769
2,280,074
2,661,494
自由現金流量
營運現金流量
3,849,822
3,849,822
2,004,694
2,585,960
3,138,119
資本支出
-1,307,833
-1,307,833
-1,218,956
-1,280,812
-905,152
自由現金流量
2,541,989
2,541,989
785,738
1,305,148
2,232,967
