整體投資組合成分 (%)
現金1.18%
股票98.61%
債券0.00%
其他0.20%
優先0.00%
可轉換0.00%
行業比重 (%)
版塊UIIFX
基本資料6.70%
消費週期性股票12.02%
金融服務19.27%
地產2.40%
防守性消費8.25%
醫療保健11.43%
公用事業2.55%
通訊服務4.58%
能源5.55%
工業16.22%
科技11.03%
持股
平均UIIFX類別平均
市盈率0.0719.5
股價淨值比0.612.01
股價營收比0.81.61
市現率0.1111.12
中位市值27,329.0255,008.26
3 年盈利增長22.623.07
債券持股
平均UIIFX類別平均
到期日無1.62
持續時間無1.75
信貸質素無無
債券評級
版塊UIIFX
美國政府0.00%
AAA無
AA無
A無
BBB無
BB無
B無
低於 B無
其他無
10 大持股 (佔總資產 16.04%)
主要股票查詢| 名稱 | 代號 | % 資產 |
|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | NOVO-B.CO | 2.59% |
| Novartis AG Registered Shares | NOVN.SW | 1.94% |
| Toyota Motor Corp | 7203.T | 1.70% |
| Shell PLC | SHEL.L | 1.57% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 1.48% |
| Siemens AG | SIE.DE | 1.46% |
| Nestle SA | NESN.SW | 1.45% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 1.38% |
| SAP SE | SAP.DE | 1.26% |
| ING Groep NV | INGA.AS | 1.21% |
