猶他彩妝&香水沙龍 (ULTA)
NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
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收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,291,005
1,291,005
1,242,408
985,837
175,835
折舊及攤銷
243,840
243,840
241,372
268,460
297,772
遞延利得稅
30,575
30,575
15,653
-25,666
-24,008
員工配股
48,246
48,246
43,044
47,259
27,583
營運資金變化
-481,573
-481,573
-369,162
-498,212
-14,258
存庫
-138,685
-138,685
-104,233
-331,003
125,486
應付賬款
-20,873
-20,873
8,309
66,156
62,324
其他營運資金
1,040,999
1,040,999
1,169,789
887,078
658,489
其他非現金項目
332,754
332,754
301,912
276,229
268,071
來自營運活動的現金淨值
1,476,266
1,476,266
1,481,915
1,059,265
810,355
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-435,267
-435,267
-312,126
-172,187
-151,866
收購淨額
-
-
0
0
-1,220
購入的投資項目
-
-
-2,458
-4,297
-5,665
售出/到期的投資項目
-
-
0
0
110,000
用於投資活動的現金淨值
-441,425
-441,425
-314,584
-176,484
-48,751
來自集資活動的現金流量
償還債務
-195,400
-195,400
0
0
-800,000
已回購普通股
-1,018,300
-1,018,300
-907,025
-1,537,602
-118,248
其他集資活動
-
-
-
-
-1,915
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,006,124
-1,006,124
-861,014
-1,497,216
-107,934
現金淨值變化
28,717
28,717
306,317
-614,491
653,726
期初現金
737,877
737,877
431,560
1,046,051
392,325
期末現金
766,594
766,594
737,877
431,560
1,046,051
自由現金流量
營運現金流量
1,476,266
1,476,266
1,481,915
1,059,265
810,355
資本支出
-435,267
-435,267
-312,126
-172,187
-151,866
自由現金流量
1,040,999
1,040,999
1,169,789
887,078
658,489
