現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
6,487,000
6,487,000
7,642,000
6,049,000
5,581,000
折舊及攤銷
1,578,000
1,578,000
1,946,000
1,763,000
2,018,000
員工配股
212,000
212,000
177,000
161,000
108,000
營運資金變化
814,000
814,000
-422,000
-47,000
680,000
存庫
340,000
340,000
-1,398,000
-458,000
-587,000
其他營運資金
7,681,000
7,681,000
5,573,000
6,632,000
8,037,000
其他非現金項目
730,000
730,000
392,000
298,000
470,000
來自營運活動的現金淨值
9,426,000
9,426,000
7,282,000
7,972,000
9,058,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,745,000
-1,745,000
-1,709,000
-1,340,000
-1,021,000
收購淨額
-704,000
-704,000
-979,000
-2,131,000
-1,426,000
購入的投資項目
-891,000
-891,000
-301,000
-389,000
-128,000
售出/到期的投資項目
62,000
62,000
266,000
137,000
609,000
用於投資活動的現金淨值
-2,294,000
-2,294,000
2,453,000
-3,246,000
-1,481,000
現金淨值變化
-61,000
-61,000
845,000
-2,373,000
1,773,000
期初現金
4,225,000
4,225,000
3,387,000
5,475,000
4,116,000
期末現金
4,045,000
4,045,000
4,225,000
3,387,000
5,475,000
自由現金流量
營運現金流量
9,426,000
9,426,000
7,282,000
7,972,000
9,058,000
資本支出
-1,745,000
-1,745,000
-1,709,000
-1,340,000
-1,021,000
自由現金流量
7,681,000
7,681,000
5,573,000
6,632,000
8,037,000
