現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-115,000
24,000
248,000
149,000
-274,000
折舊及攤銷
309,000
304,000
285,000
285,000
282,000
遞延利得稅
-37,000
-36,000
55,000
-5,000
-71,000
員工配股
31,000
38,000
44,000
45,000
25,000
營運資金變化
-21,000
170,000
-366,000
153,000
-57,000
應收賬款
-
-
-
-
-123,970
存庫
-
-57,000
-264,000
14,000
-111,000
應付賬款
-
53,000
86,000
15,000
107,000
其他營運資金
-30,000
301,000
80,000
304,000
284,000
其他非現金項目
92,000
132,000
184,000
81,000
79,000
來自營運活動的現金淨值
283,000
624,000
331,000
614,000
457,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-313,000
-323,000
-251,000
-310,000
-173,000
收購淨額
-
-
-
0
0
購入的投資項目
-40,000
-32,000
-28,000
-11,000
-
其他投資活動
15,000
16,000
230,000
82,000
145,000
用於投資活動的現金淨值
-338,000
-339,000
-49,000
-237,000
-1,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,372,000
-3,160,000
-4,663,000
-4,529,000
-4,747,000
已發行普通股
-
0
8,000
1,000
14,000
已回購普通股
-33,000
-62,000
0
0
0
其他集資活動
-14,000
-46,000
-49,000
-32,000
-6,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
49,000
-292,000
-279,000
-384,000
-453,000
現金淨值變化
-6,000
-7,000
3,000
-6,000
2,000
期初現金
40,000
44,000
41,000
47,000
45,000
期末現金
34,000
37,000
44,000
41,000
47,000
自由現金流量
營運現金流量
283,000
624,000
331,000
614,000
457,000
資本支出
-313,000
-323,000
-251,000
-310,000
-173,000
自由現金流量
-30,000
301,000
80,000
304,000
284,000
