現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
287,674
287,674
159,699
310,616
1,236
折舊及攤銷
102,487
102,487
102,339
105,672
103,771
遞延利得稅
40,617
40,617
-2,577
-2,695
-14,270
員工配股
30,508
30,508
29,449
25,741
20,300
營運資金變化
-172,728
-172,728
-347,443
-273,048
-38,586
存庫
38,785
38,785
-22,286
-181,898
22,381
其他營運資金
309,786
309,786
-56,784
96,890
126,572
其他非現金項目
202,265
202,265
193,863
193,032
197,088
來自營運活動的現金淨值
509,411
509,411
142,729
359,319
285,814
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-199,625
-199,625
-199,513
-262,429
-159,242
購入的投資項目
-649,389
-649,389
-109,148
-505,936
-338,918
售出/到期的投資項目
347,366
347,366
276,650
280,701
396,260
其他投資活動
-20,000
-20,000
-
-
-
用於投資活動的現金淨值
-521,648
-521,648
-32,011
-487,664
-101,900
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-
0
0
-220,000
已回購普通股
0
0
-112,016
-55,765
-10,912
其他集資活動
-12,726
-12,726
-6,760
-7,790
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-12,132
-12,132
-118,400
-60,265
-10,417
現金淨值變化
-22,939
-22,939
-5,315
-189,060
173,796
期初現金
201,260
201,260
206,575
395,635
221,839
期末現金
178,321
178,321
201,260
206,575
395,635
自由現金流量
營運現金流量
509,411
509,411
142,729
359,319
285,814
資本支出
-199,625
-199,625
-199,513
-262,429
-159,242
自由現金流量
309,786
309,786
-56,784
96,890
126,572
