現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
214,000
254,000
391,000
49,000
-275,000
折舊及攤銷
141,000
135,000
132,000
146,000
123,000
遞延利得稅
-35,000
-64,000
87,000
34,000
-38,000
員工配股
31,000
31,000
39,000
51,000
36,000
營運資金變化
38,000
20,000
141,000
229,000
-16,000
應收賬款
-140,000
-105,000
-45,000
0
21,000
存庫
80,000
87,000
104,000
61,000
18,000
應付賬款
-54,000
1,000
112,000
42,000
-146,000
其他營運資金
188,000
114,000
457,000
296,000
258,000
其他非現金項目
-366,000
-402,000
-418,000
-274,000
200,000
來自營運活動的現金淨值
285,000
232,000
522,000
343,000
299,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-97,000
-118,000
-65,000
-47,000
-41,000
收購淨額
-
0
0
-157,000
0
其他投資活動
-
-10,000
-16,000
-12,000
-6,000
用於投資活動的現金淨值
-144,000
-112,000
16,000
-213,000
-32,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,652,000
-2,557,000
-1,884,000
-2,212,000
-1,676,000
已回購普通股
-230,000
-286,000
-701,000
-78,000
-82,000
股息支付
-106,000
-106,000
-99,000
-23,000
-45,000
其他集資活動
-26,000
-24,000
-145,000
-142,000
-30,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-164,000
-401,000
-486,000
-317,000
23,000
現金淨值變化
-24,000
-280,000
51,000
-189,000
291,000
期初現金
574,000
854,000
803,000
992,000
701,000
期末現金
551,000
574,000
854,000
803,000
992,000
自由現金流量
營運現金流量
285,000
232,000
522,000
343,000
299,000
資本支出
-97,000
-118,000
-65,000
-47,000
-41,000
自由現金流量
188,000
114,000
457,000
296,000
258,000
