整體投資組合成分 (%)
現金4.71%
股票95.29%
債券0.00%
其他0.00%
優先0.00%
可轉換0.00%
行業比重 (%)
版塊VAEGX
基本資料1.99%
消費週期性股票21.92%
金融服務24.66%
地產0.00%
防守性消費31.51%
醫療保健4.57%
公用事業0.00%
通訊服務9.87%
能源0.00%
工業0.00%
科技5.47%
持股
平均VAEGX類別平均
市盈率0.0418.62
股價淨值比0.292.5
股價營收比0.551.68
市現率0.0712.35
中位市值42,667.0665,004.54
3 年盈利增長11.3411.79
債券持股
平均VAEGX類別平均
到期日無4.46
持續時間無2.85
信貸質素無無
債券評級
版塊VAEGX
美國政府0.00%
AAA無
AA無
A無
BBB無
BB無
B無
低於 B無
其他無
10 大持股 (佔總資產 49.07%)
主要股票查詢| 名稱 | 代號 | % 資產 |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd ADR | HDB | 6.49% |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | FMX | 6.32% |
| Fast Retailing Co Ltd | 9983.T | 5.56% |
| Infosys Ltd ADR | INFY | 5.21% |
| XP Inc Class A | XP | 4.93% |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | WALMEX.MX | 4.19% |
| NAVER Corp | 035420.KS | 4.18% |
| CP All PCL | CPALL-F | 4.08% |
| Yum China Holdings Inc | YUMC | 4.07% |
| AIA Group Ltd | 1299.HK | 4.04% |
