現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
23,729
14,975
7,578
3,733
27,313
折舊及攤銷
7,806
9,102
16,703
21,578
30,767
遞延利得稅
9,460
5,154
1,962
5,507
3,764
員工配股
2,124
2,295
3,252
3,448
2,503
營運資金變化
7,140
-2,665
-42,751
-8,352
-3,151
應收賬款
8,007
16,549
-24,256
4,463
34,940
存庫
-807
1,281
-2,423
-486
1,458
應付賬款
4,189
-14,942
2,481
-10,548
-37,196
其他營運資金
51,843
47,880
9,336
6,192
89,677
其他非現金項目
1,085
1,021
1,151
997
1,210
來自營運活動的現金淨值
53,354
49,315
16,207
12,702
91,831
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,511
-1,435
-6,871
-6,510
-2,154
用於投資活動的現金淨值
-1,511
-1,435
-6,871
-6,510
-2,154
來自集資活動的現金流量
償還債務
-458,000
-400,000
-324,000
-739,000
-635,000
已回購普通股
-
-
0
0
-2,677
股息支付
-10,620
-13,142
-19,089
-18,791
-18,455
其他集資活動
-962
-4,494
-15,216
-18,765
-31,529
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-46,582
-40,636
-49,305
-2,556
-75,661
現金淨值變化
5,261
7,244
-39,969
3,636
14,016
期初現金
45,162
35,351
75,320
71,684
57,668
期末現金
50,423
42,595
35,351
75,320
71,684
自由現金流量
營運現金流量
53,354
49,315
16,207
12,702
91,831
資本支出
-1,511
-1,435
-6,871
-6,510
-2,154
自由現金流量
51,843
47,880
9,336
6,192
89,677
