現金流量
貨幣 : BRL. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
5,090,351
5,029,389
4,085,013
6,239,364
4,770,527
折舊及攤銷
13,495,554
13,389,573
12,659,873
12,038,331
11,227,498
遞延利得稅
-
661,743
653,686
1,066,022
673,905
營運資金變化
340,161
619,702
834,905
-1,174,326
-261,583
應收賬款
-2,360,143
-1,943,089
-854,322
-1,404,934
-1,142,973
存庫
26,973
-100,838
-179,613
-45,166
-61,783
應付賬款
451,667
800,249
231,890
1,046,087
287,273
其他營運資金
9,446,527
9,974,580
9,047,809
8,777,116
11,052,486
其他非現金項目
708,585
650,302
1,467,012
652,937
1,109,263
來自營運活動的現金淨值
18,940,748
18,785,926
18,941,925
18,072,600
19,341,750
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-9,494,221
-8,811,346
-9,894,116
-9,295,484
-8,289,264
收購淨額
-25,004
-63,799
-4,907,282
0
-6,756
購入的投資項目
-
-
-4,976,672
0
-
售出/到期的投資項目
176,057
196,057
232,057
244,139
116,411
其他投資活動
375,252
393,649
-411,682
163,323
811,808
用於投資活動的現金淨值
-8,582,523
-7,850,993
-14,203,027
-8,127,768
-6,408,456
來自集資活動的現金流量
償還債務
-4,510,253
-4,451,943
-6,986,220
-3,901,147
-5,297,688
已回購普通股
-416,791
-488,758
-607,443
-495,995
-22,721
股息支付
-3,831,460
-3,832,612
-5,709,263
-4,901,326
-5,259,367
其他集資活動
-84,893
-107,203
-110,621
40,038
15,186
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-8,781,372
-8,850,491
-8,913,547
-9,258,430
-10,564,590
現金淨值變化
1,576,853
2,084,442
-4,174,649
686,402
2,368,704
期初現金
5,178,896
2,273,834
6,448,483
5,762,081
3,393,377
期末現金
6,755,749
4,358,276
2,273,834
6,448,483
5,762,081
自由現金流量
營運現金流量
18,940,748
18,785,926
18,941,925
18,072,600
19,341,750
資本支出
-9,494,221
-8,811,346
-9,894,116
-9,295,484
-8,289,264
自由現金流量
9,446,527
9,974,580
9,047,809
8,777,116
11,052,486
